-Формирование CF (БДДС) и контроль его исполнения; -Управление быстрой ликвидностью -Недопущение кассовых разрывов - привлечение кредитных средств, работа с ДЗ и ПДЗ; составление плат. календаря, графиков платежей. Контроль за соблюдением условий договоров по платежам (доходные/расходные). -Размещение денежных средств - в случае профицита (банковские и брокерские продукты, коммерческие продукты) -Взаимодействие с банками в части привлечения: оформление БГ, кредитных линий, аккредитивов, факторинг, лизинг. Анализ, проработка и согласование условий кредитных договоров, ковенантного пакета; контроль соблюдения условий кредитных договоров и финансовых ковенант. -Взаимодействие с банками в части РКО: ведение РС, ДБО, ВЭД, КЭШ менеджмент, торговый и Интернет эквайринг, инкассация, ЗП проекты и проч. банковские продукты -Самостоятельное формирование и предоставление консолидированной финансовой отчетности в банки в рамках банковского мониторинга, включая подготовку расшифровок баланса и анализ статей ф.1,2. -Контроль денежного потока (лимиты, условия договоров, правомерность, полномочия, сроки платежей) - с помощью электронного согласования платежей -Составление управленческой отчетности в части ДДС, в том числе по запросам смежных подразделений и руководства -Руководство отделом в составе 12 человек -Автоматизация и регламентация бизнес-процессов, в т.ч. составление ТЗ для 1с ERP, 1с БИТ-финанс, 1с УТ, написание регламентов.

Планирование ежемесячного и еженедельного БДДС, формирование и контроль исполнения платежного календаря, ежедневный анализ текущей ликвидности предприятия, своевременное привлечение и погашение кредитных ресурсов, подготовка прогнозного и фактического кредитного портфеля, контроль соблюдения условий кредитных договоров, формирование ежедневного реестра платежей, контроль над движением денежных потоков, взаимодействие с банками (открытие, закрытие и сопровождение счетов), ведение отчетности по валютному контролю, постановка задач по автоматизации бизнес-процессов отдела казначейства, регламентация, организация и координирование работы отдела казначейства.

Составление и консолидация бюджетов (БДР, БДДС) группы предприятий, ведение реестра платежей, ведение фин. и стат. отчетности, расчет себестоимости продукции, издание регламентов, положений, приказов;подготовка материалов к Совету директоров (оформление диаграмм, графических материалов и т.д.); ведение работы по федеральной программе субсидирования "Жилище".

Ведение управленческого учета, составление финансовой и статистической отчетности, анализ деятельности предприятия и его структурных подразделений; планирование доходов и расходов, составление БДР, БДДС, БИР; ведение реестра платежей; расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, калькуляции; формирование норм на списание ТМЦ

Экономический факультет, Прикладная информатика в экономике

Экономический, Бухгалтерский учет, анализ и аудит